Deve negociar Contratos de Futuros ou Options. Updated 11 de julho de 2016.Decidir a futuros contratos de comércio ou opções de futuros é uma das primeiras decisões novos comerciantes de commodities fazer Muitos comerciantes de commodities existentes também waffle e para trás sobre esta questão quanto ao que é um melhor Método para trading. Futures e opções ambos têm seus prós e contras Traders experientes costumam usar tanto futuros e opções, dependendo da situação Alguns comerciantes gostam de focar um ou outro. É melhor compreender plenamente as características de cada um, a fim de decidir Como negociar commodities. Trading Futures Contratos. Futuras contratos são o veículo mais puro para usar para negociação de commodities Estes contratos são mais líquidos do que os contratos de opção e você don t tem que se preocupar com as constantes opções de tempo decadência em valor que opções experience. Futures contratos mover Mais rapidamente do que os contratos de opções, como as opções só se movem em correlação com o contrato de futuros que o montante poderia ser de 50 por cento para o dinheiro opti Ons ou talvez 10 por cento para profundamente fora das opções do dinheiro. Para fins de troca do dia, os contratos de futuros fazem muito mais sentido Há geralmente menos deslizamento em futuros do que opções Os contratos futuros movem mais rapidamente do que opções e são mais fáceis de entrar e de sair. Muitos comerciantes profissionais gostam de usar estratégias espalhadas, especialmente nos mercados de grãos. É muito mais fácil negociar spreads de calendário comprar e vender frente e contratos de mês distante uns contra os outros e espalhando mercadorias diferentes, como vender milho e trigo de compra. Os comerciantes começam com contratos de opção A principal atração com opções para muitas pessoas é que você não pode perder mais do que o seu investimento se você comprar opções Isso é verdade, mas se você arriscar apenas uma pequena porção de sua conta em cada comércio, as chances de execução Um saldo negativo é slim. Trading opções pode ser uma abordagem mais conservadora, especialmente se você usar estratégias de propagação de opção Bull spreads de chamada e colocar spreads pode aumentar Aliviar as chances de sucesso se você comprar para um longo prazo de comércio e da primeira etapa do spread já está no money. Futures opções são um activo desperdiçando tecnicamente, as opções perdem valor com todos os dias que passa A decadência tende a aumentar como opções get Mais perto da expiração Pode ser frustrante para estar certo na direção do comércio, mas suas opções ainda expiram inútil, porque o mercado didn t se mover longe o suficiente para compensar o decay. Just tempo como a decadência do tempo de opções pode trabalhar contra você, ele Também pode trabalhar para você se você usar uma estratégia de venda de opção Alguns comerciantes vendem exclusivamente opções para tirar proveito do fato de que uma grande porcentagem de opções expiram sem valor Você tem risco ilimitado quando você vende opções, mas as chances de ganhar em cada comércio são melhores Do que comprar opções. Opções don t mover tão rapidamente como contratos de futuros, mas alguns comerciantes opção como ele dessa forma Você pode começar parado fora de um comércio de futuros muito rapidamente com um swing selvagem Seu risco é limitado em optio Ns, assim que você pode montar para fora muitos dos balanços selvagens nos preços futuros. Enquanto o mercado alcança seu alvo no tempo requerido, as opções podem ser uma aposta mais segura. Eu gosto geralmente de negociar contratos futuros e eu igualmente uso a venda da opção Estratégias Eu ainda comprar opções na ocasião e às vezes eu vou fazer spreads opção Você pode quase sempre encontrar uma opção ideal espalhar em qualquer mercado de commodities a qualquer momento Se eu quiser menos risco em um comércio, eu costumo vender uma opção em vez de usar um futuro Por exemplo, se eu pensasse que o mercado do café era demasiado volátil e pôde ser demasiado risco que compra um contrato de futuros Os balanços diários são 2.000 e eu não quero começar parado fora das flutuações normalmente diárias. Neste caso, eu poderia Vender um colocar perto do dinheiro se eu pensava que o mercado estava indo mais alto O meu risco é mais do que cortado ao meio com esta estratégia e enquanto o mercado está acima do preço de exercício na expiração, eu faço 100 por cento sobre o comércio menos comissões. São prós e contras O cada lado Cada comerciante deve educar-se sobre como utilizar plenamente futuros contratos e opções A partir daí, é uma questão de usar as estratégias que fazem sentido para you. Updated por Andrew Hecht 11 de abril de 2016.Os futuros e opções são derivados Pense Do mundo das commodities como uma pirâmide No topo da estrutura é a própria matéria-prima física Todos os preços de outros veículos como futuros, opções e até mesmo ETF e produtos ETN são derivados da ação de preço na mercadoria física Isso é Por que os futuros e as opções são derivados. Futuras têm datas de entrega ou expiração onde devem ser fechados ou entrega deve ocorrer Opções também têm datas de vencimento, nessas datas a opção, ou o direito de comprar ou vender o futuro subjacente, lapses. Long opções São menos arriscadas do que opções curtas Quando você compra uma opção, tudo o que está em risco é o prêmio pago para a opção de compra ou de opção As opções são seguros de preços que garantem um nível de preço chamado de gre Ce para o comprador da opção O preço da opção é o prêmio Premium é um termo usado no negócio de seguros, os preços das opções de commodities são prêmios reforçando a natureza do seguro de preço No entanto, quando se vende uma opção eles se tornam a companhia de seguros The O lucro máximo para vender ou conceder uma opção é o prêmio recebido Uma companhia de seguros nunca pode fazer mais do que os prémios pagos por aqueles que compram o insurance. Since commodities são ativos voláteis, os preços das opções podem ser elevados O preço de uma opção é uma função da Variação ou volatilidade do mercado subjacente A decisão sobre a negociação de futuros ou opções depende de um perfil de risco s, horizonte de tempo e opinião sobre a direção do preço de mercado e volatilidade dos preços. Leia artigo completo. Continuar Reading. What é a diferença entre Opções e futuros. A principal diferença fundamental entre opções e futuros reside nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores Uma opção dá ao comprador O direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um determinado activo a um preço específico em qualquer momento durante a vida do contrato Um contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar um ativo específico eo vendedor para vender e entregar esse ativo A uma data futura específica, a menos que a posição do portador seja fechada antes da expiração. Ao lado das comissões, um investor pode entrar em um contrato de futuros sem custo upfront antes de comprar uma posição das opções requer o pagamento de um prêmio Comparado à ausência de Upfont de futuros, o prêmio de opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar o subjacente em caso de mudança adversa de preços O prêmio é o máximo que um comprador de uma opção pode perder. A diferença fundamental entre opções e futuros é o tamanho da posição subjacente. Em geral, a posição subjacente é muito maior para contratos de futuros ea obrigação de comprar ou vender esse En preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente A diferença principal final entre estes dois instrumentos financeiros é a forma como os ganhos são recebidos pelas partes O ganho em uma opção pode ser realizada nas seguintes três formas de exercer a opção quando está no fundo O dinheiro indo para o mercado e tomando a posição oposta, ou esperando até expirar e coletando a diferença entre o preço do ativo eo preço de exercício. Em contrapartida, os ganhos em posições de futuros são automaticamente marcados diariamente no mercado, significando a mudança no valor do Posições é atribuído às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um titular de contrato de futuros pode perceber ganhos também indo para o mercado e tomando a posição oposta. Para saber mais sobre as opções consulte o tutorial Opções Básicas Para aprender Mais sobre futuros ver o tutorial Futures Fundamentals. Learn que diferenças existem entre futuros e contratos de opções e como cada um pode ser usado para ele Dge contra o risco de investimento Read Answer. Learn como estratégias de venda de opção pode ser usado para coletar montantes de prêmio como renda, e entender como a venda coberta Leia Resposta. A resposta rápida é sim e não Tudo depende de onde a opção é negociada Um contrato de opção é Um acordo entre Read Answer. Como um resumo rápido, as opções são derivativos financeiros que dão aos seus titulares o direito de comprar ou vender um activo específico por Read Answer. Explore opção de venda put e diferentes estratégias de opção de venda Aprenda a diferença entre tradicional, on-line e direto Leia a Answer. Both futuros e opções de negociação são consideradas formas avançadas de negociação no mercado, e exigem formação adicional ou a Read Answer. A quantidade máxima de dinheiro dos Estados Unidos pode pedir emprestado O teto da dívida foi criada sob o segundo Liberty Bond Act. The taxa de juros Em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística do dispersio N de retornos para um dado índice de mercado ou de segurança. A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, As famílias eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de opções 1.Call. A chamada opção dá ao proprietário o direito, mas não o Obrigação de comprar o activo subjacente um contrato de futuros ao preço de exercício declarado em ou antes da data de vencimento Eles são chamados Opções de compra porque o comprador da opção pode cancelar o ativo subjacente do vendedor da opção Para ter esse direito ou Escolha o comprador faz um pagamento ao vendedor chamado um prêmio Este prêmio é o mais o comprador pode perder, como o vendedor nunca pode pedir mais dinheiro uma vez que a opção é comprada O comprador, em seguida, espera t Ele preço da mercadoria ou futuros vai subir porque isso deve aumentar o valor de sua opção de chamada, permitindo que ele vendê-lo mais tarde para um lucro Vamos olhar para um par de exemplos para ajudar a explicar como funciona um Call. Real Estate Call Option Example. Let s usar um exemplo de opção de terra onde você sabe de uma fazenda que tem um valor atual de 100.000, mas há uma chance de ele aumentar drasticamente no próximo ano porque você sabe que uma cadeia de hotéis está pensando em comprar a propriedade para 200.000 para construir um hotel enorme lá Então você se aproximar do proprietário da terra, um agricultor, e dizer-lhe que você quer a opção de comprar a terra dele no próximo ano por 120.000 e você pagá-lo 5.000 para este direito ou opção Os 5.000 Ou o prêmio, você dá ao proprietário é sua compensação para ele que dá acima o direito de vender a propriedade sobre o ano seguinte a alguma outra pessoa e de o exigir vender-lheo para 120.000 se assim você escolher Um par de meses mais tarde a corrente do hotel Aproxima-se do agricultor e Ele vai comprar a propriedade para 200.000 Infelizmente, para o agricultor ele deve informá-los que ele não pode vendê-los para eles, porque ele vendeu a opção para você A cadeia de hotéis, em seguida, se aproxima e diz que eles querem que você vendê-los a terra para 200.000 desde Agora você tem os direitos de venda da propriedade Você agora tem duas opções para fazer o seu dinheiro Na primeira escolha você pode exercer a sua opção e comprar a propriedade de 120.000 do agricultor e virar e vendê-lo para a cadeia de hotéis para 200.000 para um lucro de 75.000. 200.000 da cadeia hoteleira. 120 mil para o agricultor. 5.000 para o preço da opção. Infelizmente, você não tem 120.000 para comprar a propriedade assim que você é deixado com a segunda escolha. A segunda opção permite que você apenas vender a opção diretamente para a cadeia de hotéis para um lucro bonito e, em seguida, eles Pode exercer a opção e comprar a terra do agricultor Se a opção permite que o detentor de comprar a propriedade de 120.000 ea propriedade é agora vale 200.000, então a opção deve valer pelo menos 80.000, que é exatamente o que a cadeia de hotéis está disposta a Pagá-lo para ele Neste cenário, você ainda vai fazer 75.000. 80.000 da cadeia hoteleira. 5.000 pagos para a opção. Neste exemplo, todos estão felizes O agricultor tem 20.000 mais do que ele pensava a terra valeu mais 5.000 para a opção de compensar-lhe um lucro de 25.000 A cadeia hoteleira recebe a propriedade para o preço que estavam dispostos a pagar e pode Agora construir um novo hotel Você fez 75.000 em um investimento de risco limitado de 5.000 por causa de sua visão Esta é a mesma escolha que você estará fazendo nos mercados de commodities e futuros de opções que você comércio Você normalmente não exercer a sua opção e comprar a mercadoria subjacente porque Então você terá que vir acima com o dinheiro para a margem sobre a posição de futuros, assim como você teria que vir acima com os 120.000 para comprar a propriedade Em vez disso apenas virar e vender a opção no mercado para o seu lucro Teve o hotel Cadeia decidiu não, mas a propriedade, então você teria que deixar a opção expirar sem valor e teria perdido o 5.000.Futuras Opção de chamada Example. Now vamos usar um exemplo que você pode realmente estar envolvido Com nos mercados de futuros Suponha que você acha que o Ouro vai subir de preço e os futuros de dezembro de ouro estão sendo negociados atualmente em 1.400 por onça e agora está em meados de setembro Então você compra um dezembro de ouro 1.500 Call for 10 00 que é 1.000 cada 1 00 no ouro vale 100 Sob este cenário como um comprador de opção o mais que você está arriscando neste comércio especial é 1.000 que é o custo da opção Seu potencial é ilimitado, uma vez que a opção vai valer a pena qualquer dezembro Os futuros de ouro estão acima de 1.500 Na O cenário perfeito, você venderia a opção de volta para um lucro quando você acha que Gold tem topped out Let s dizer ouro chega a 1,550 por onça em meados de novembro, que é quando as opções de Dezembro Gold expirar e você quer tirar seus lucros Você deve ser capaz Para descobrir o que a opção está negociando em sem sequer obter uma cotação do seu corretor ou do jornal Apenas tomar onde os futuros de dezembro de ouro estão negociando em que é de 1,550 por onça em nosso exemplo e subtrair do que a greve E preço da opção que é 1.400 e você chegar a 150 que é o valor intrínseco das opções O valor intrínseco é o montante do activo subjacente é, embora o preço de exercício ou no dinheiro. 1.550 Activo Subjacente Dezembro Futuros sobre o ouro. 1.400 Preço de Ataque. 150 Valor Intrínseco. Cada dólar no Ouro vale 100, então 150 dólares no mercado de Ouro vale 15.000 150X 100 Isso é o que a opção deve valer a pena Para calcular o seu lucro tomar 15.000 - 1.000 14.000 lucro em um investimento de 1.000. Valor atual de 15.000 opções. 1.000 opções s preço original. 14.000 lucro menos comissão. Claro que se o ouro estava abaixo do seu preço de exercício de 1.500 na expiação seria inútil e você perderia seu prémio de 1000, mais a comissão que você pagou.
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